DESCRIPTION :
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous avez pour mission principale d'assurer la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe, composé d'une soixantaine de sociétés.
Vos responsabilités incluent notamment :
Le suivi et la mise à jour quotidienne des positions bancaires, à partir des relevés de comptes et des données prévisionnelles ;
La prévision à court terme de la trésorerie afin d'optimiser les flux financiers ;
La garantie de l'équilibre des comptes bancaires, en veillant à éviter toute situation débitrice.
L'objectif de ce poste est d'assurer une vision claire, fiable et anticipée de la trésorerie du Groupe, pour contribuer à la bonne santé financière de l'ensemble des entités.
Vos missions principales en gestion de trésorerie
* Saisir, contrôler et suivre les flux de trésorerie quotidiens en incluant le pointage des comptes pour assurer la fiabilité des opérations financières du Groupe.
* Mettre à jour quotidiennement les prévisions de trésorerie, et contribuer à leur optimisation en lien avec les différents services (comptabilité, projets, fournisseurs).
* Proposer des actions d'équilibrage des comptes bancaires afin d'optimiser les flux de trésorerie ;
* Analyser et résoudre les anomalies éventuelles (remises non débitées, flux inhabituels, écarts de prévision, etc.) ;
* Assurer le suivi des tirages bancaires, depuis leur dimensionnement jusqu'à leur exécution, en lien avec les chargés de financement ;
* Importer et consolider les factures, prévisions comptables et prévisionnels de trésorerie transmis par les différents services internes (Raccordement, Ressources Humaines, Asset Management, etc.) ;
* Préparer et formuler les propositions de paiement, établies sur une base bi-hebdomadaire ;
* Assister les chargés de financement dans leurs missions : inventaire des factures liées aux tirages bancaires, gestion des dossiers KYC (Know Your Customer).
Optimisation et amélioration continue du service
* Contribuer à l'amélioration et à l'optimisation des processus de trésorerie, en étroite collaboration avec le Responsable Trésorerie ;
* Remonter de manière proactive toute problématique significative ou point d'alerte à sa hiérarchie., * Réduire notre empreinte carbone, ainsi que nos émissions de gaz à effet de serre.
* Acheter de manière responsable.
* Proposer une formation continue à nos collaborateurs.
* Mesurer et suivre notre impact sociétal sur le monde agricole.
Grâce à notre programme de mécénat de compétences, nos collaborateurs peuvent mettre leur expertise au service de projets d'intérêt général, contribuant ainsi activement à un avenir plus durable et solidaire. Nous croyons également au partage des savoirs et à l'engagement solidaire.
Notre processus de recrutement, transparent et efficace
Code d'emploi : Assistant Trésorerie (h/f)
Domaine professionnel actuel : Employés des Services Administratifs et Financiers
Niveau de formation : Bac+2
Temps partiel / Temps plein : Plein temps
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Compétences : Microsoft Excel, Capacité d'Analyse, Sens de la Communication, Compétences Interpersonnelles, Sens de l'Organisation, Fiabilité, Honnêteté, Minutie ou Attention aux Détails, Esprit d'Équipe, Motivation Personnelle, Gestion des Comptes Débiteurs, Comptabilité, Agriculture, Gestion d'Actifs, Réconciliation Bancaire, Amélioration des Processus d'Affaires, Gestion de la Trésorerie, Comptabilité de Gestion, Gestion des Dossiers, ERP (Enterprise Resource Planning), Secteur Financier, Gestion Financière, Gaz à Effet de Serre, Énergies Renouvelables, Recrutement, Ressources Humaines, Inventaire et Contrôle du Stock, Empreinte Carbone
Type d'annonceur : Employeur direct